← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc)

Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BLF7VX27
Emitent
State Street
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
234 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QB0R / SPPU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00BLF7VX27) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 234 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.10.2020 (5 lat)
  • Liczba pozycji 1.328
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 35,1%
  • Technologia 16,7%
  • Ochrona zdrowia 13,1%
  • Użyteczność publiczna 8,8%
  • Telekomunikacja 6,8%
  • Dobra podstawowe 5,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,0%
  • Energia 3,6%
  • Surowce 2,7%
  • Przemysł 2,7%
  • Inne 0,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 76,1%
  • Wielka Brytania 8,4%
  • Kanada 4,9%
  • Hiszpania 3,8%
  • Niemcy 1,1%
  • Belgia 1,1%
  • Tajwan 1,0%
  • Australia 0,8%
  • Holandia 0,5%
  • Japonia 0,5%
  • Pozostałe 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,5 % aktywów funduszu. (spośród 1 328 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD US377372AE71 – – 0,72 %
2 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 0,72 %
3 Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD US17275RAD44 – – 0,43 %
4 Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD US87938WAC73 – – 0,43 %
5 Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD US17275RBR21 – – 0,42 %
6 Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) US61747YEF88 – – 0,38 %
7 Telefonica SA, 5.213% 8mar2047, USD US87938WAU71 – – 0,38 %
8 Cisco Systems, 5.5% 15jan2040, USD US17275RAF91 – – 0,37 %
9 Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD US24703TAG13 – – 0,36 %
10 Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD US06368LGV27 – – 0,33 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) wynosi 234 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.