← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc)

Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BLF7VX27
Εκδότης
State Street
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
234 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2QB0R / SPPU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00BLF7VX27) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 234 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.10.2020 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.328
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 35,1%
  • Τεχνολογία 16,7%
  • Υγεία 13,1%
  • Κοινής ωφέλειας 8,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,0%
  • Ενέργεια 3,6%
  • Βασικά υλικά 2,7%
  • Βιομηχανία 2,7%
  • Λοιπά 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 76,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,4%
  • Καναδάς 4,9%
  • Ισπανία 3,8%
  • Γερμανία 1,1%
  • Βέλγιο 1,1%
  • Ταϊβάν 1,0%
  • Αυστραλία 0,8%
  • Κάτω Χώρες 0,5%
  • Ιαπωνία 0,5%
  • Υπόλοιπα 1,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.328 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD US377372AE71 – – 0,72 %
2 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 0,72 %
3 Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD US17275RAD44 – – 0,43 %
4 Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD US87938WAC73 – – 0,43 %
5 Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD US17275RBR21 – – 0,42 %
6 Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) US61747YEF88 – – 0,38 %
7 Telefonica SA, 5.213% 8mar2047, USD US87938WAU71 – – 0,38 %
8 Cisco Systems, 5.5% 15jan2040, USD US17275RAF91 – – 0,37 %
9 Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD US24703TAG13 – – 0,36 %
10 Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD US06368LGV27 – – 0,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc) ανέρχεται σε 234 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) USD Unhedged (Acc): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.