← Powrót do listy

State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P MidCap 400

Akcje
ISIN
IE000UYVEVN3
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
60 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A4199U / US4D
Miejsce 3 z 4 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P MidCap 400. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE000UYVEVN3) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P MidCap 400. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 60 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 400
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 23,7%
  • Finanse 15,2%
  • Technologia 14,8%
  • Ochrona zdrowia 10,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
  • Nieruchomości 7,0%
  • Surowce 5,9%
  • Energia 5,3%
  • Dobra podstawowe 3,2%
  • Użyteczność publiczna 3,1%
  • Telekomunikacja 1,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,6%
  • Kanada 0,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,4 % aktywów funduszu. (spośród 400 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Illumina, Inc. US4523271090 – – 0,87 %
2 Twilio US90138F1021 – – 0,84 %
3 TechnipFMC plc GB00BDSFG982 – – 0,80 %
4 Curtiss-Wright US2315611010 – – 0,75 %
5 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,72 %
6 ATI Inc US01741R1023 – – 0,72 %
7 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,70 %
8 Everpure US74624M1027 – – 0,68 %
9 Okta US6792951054 – – 0,67 %
10 XPO US9837931008 – – 0,66 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P MidCap 400 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ten fundusz 0,30% 60 mln € Dystrybuujący
Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc 0,20% 102 mln € Akumulujący
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,20% 6,0 mln € Akumulujący
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,30% 5,4 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks S&P MidCap 400. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 60 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.