← Powrót do listy

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)

S&P MidCap 400

Akcje
ISIN
IE000H444PH5
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
6,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A417NG / SP4S
Najtańszy z 4 ETF na S&P MidCap 400 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000H444PH5) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P MidCap 400. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 6,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 400
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 23,2%
  • Przemysł 19,7%
  • Technologia 13,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,3%
  • Surowce 10,3%
  • Ochrona zdrowia 10,0%
  • Dobra podstawowe 5,2%
  • Energia 5,1%
  • Użyteczność publiczna 2,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,5%
  • Inne 2,0%
  • Wielka Brytania 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,4 % aktywów funduszu. (spośród 400 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Illumina, Inc. US4523271090 – – 0,87 %
2 Twilio US90138F1021 – – 0,84 %
3 TechnipFMC plc GB00BDSFG982 – – 0,80 %
4 Curtiss-Wright US2315611010 – – 0,75 %
5 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,72 %
6 ATI Inc US01741R1023 – – 0,72 %
7 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,70 %
8 Everpure US74624M1027 – – 0,68 %
9 Okta US6792951054 – – 0,67 %
10 XPO US9837931008 – – 0,66 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P MidCap 400 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,20% 6,0 mln € Akumulujący
Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc 0,20% 102 mln € Akumulujący
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,30% 5,4 mld € Akumulujący
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,30% 60 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P MidCap 400. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) wynosi 6,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.