← Πίσω στη λίστα

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)

S&P MidCap 400

Μετοχές
ISIN
IE000H444PH5
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A417NG / SP4S
Το φθηνότερο από 4 ETF στον S&P MidCap 400 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000H444PH5) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P MidCap 400. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.06.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 400
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 23,2%
  • Βιομηχανία 19,7%
  • Τεχνολογία 13,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,3%
  • Βασικά υλικά 10,3%
  • Υγεία 10,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Ενέργεια 5,1%
  • Κοινής ωφέλειας 2,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 96,5%
  • Λοιπά 2,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 400 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Illumina, Inc. US4523271090 – – 0,87 %
2 Twilio US90138F1021 – – 0,84 %
3 TechnipFMC plc GB00BDSFG982 – – 0,80 %
4 Curtiss-Wright US2315611010 – – 0,75 %
5 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,72 %
6 ATI Inc US01741R1023 – – 0,72 %
7 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,70 %
8 Everpure US74624M1027 – – 0,68 %
9 Okta US6792951054 – – 0,67 %
10 XPO US9837931008 – – 0,66 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P MidCap 400 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 6,0 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc 0,20% 102 Εκ. € Συσσώρευση
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,30% 5,4 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,30% 60 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη S&P MidCap 400. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.