← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BYTH5S21
Emitent
State Street
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
22 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3CNJH / ZPD3

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BYTH5S21) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 22 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.06.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 97
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 25,6%
  • Użyteczność publiczna 14,3%
  • Nieruchomości 9,9%
  • Telekomunikacja 9,9%
  • Energia 7,9%
  • Przemysł 7,8%
  • Dobra podstawowe 7,4%
  • Ochrona zdrowia 6,0%
  • Surowce 4,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,6%
  • Technologia 3,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 53,3%
  • Wielka Brytania 7,4%
  • Chiny 6,6%
  • Kanada 6,0%
  • Szwajcaria 3,9%
  • Japonia 3,7%
  • Włochy 2,9%
  • Francja 2,7%
  • Australia 2,0%
  • Finlandia 1,7%
  • Pozostałe 9,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,3 % aktywów funduszu. (spośród 97 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Verizon Communications US92343V1044 – – 1,97 %
2 John Wiley & Sons US9682232064 – – 1,88 %
3 Best Buy US0865161014 – – 1,78 %
4 Franklin Resources, Inc. US3546131018 – – 1,76 %
5 Lenovo Group Ltd. HK0992009065 – – 1,75 %
6 Edison International US2810201077 – – 1,72 %
7 Pfizer Inc. US7170811035 – – 1,62 %
8 ONEOK US6826801036 – – 1,62 %
9 Amcor JE00BV7DQ550 – – 1,61 %
10 Target US87612E1064 – – 1,57 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 22 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.