← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BYTH5S21
Εκδότης
State Street
TER
0,45%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
22 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3CNJH / ZPD3

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BYTH5S21) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,45% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 22 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.06.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 97
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 25,6%
  • Κοινής ωφέλειας 14,3%
  • Ακίνητα 9,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,9%
  • Ενέργεια 7,9%
  • Βιομηχανία 7,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,4%
  • Υγεία 6,0%
  • Βασικά υλικά 4,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,6%
  • Τεχνολογία 3,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 53,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,4%
  • Κίνα 6,6%
  • Καναδάς 6,0%
  • Ελβετία 3,9%
  • Ιαπωνία 3,7%
  • Ιταλία 2,9%
  • Γαλλία 2,7%
  • Αυστραλία 2,0%
  • Φινλανδία 1,7%
  • Υπόλοιπα 9,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 17,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 97 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Verizon Communications US92343V1044 – – 1,97 %
2 John Wiley & Sons US9682232064 – – 1,88 %
3 Best Buy US0865161014 – – 1,78 %
4 Franklin Resources, Inc. US3546131018 – – 1,76 %
5 Lenovo Group Ltd. HK0992009065 – – 1,75 %
6 Edison International US2810201077 – – 1,72 %
7 Pfizer Inc. US7170811035 – – 1,62 %
8 ONEOK US6826801036 – – 1,62 %
9 Amcor JE00BV7DQ550 – – 1,61 %
10 Target US87612E1064 – – 1,57 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 0,45% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 22 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.