← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

S&P Pan Asia Dividend Aristocrats

Akcje
ISIN
IE00B9KNR336
Emitent
State Street
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
217 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1T8GC / ZPRA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (ISIN IE00B9KNR336) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 217 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.05.2013 (13 lat)
  • Liczba pozycji 95
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 30,4%
  • Użyteczność publiczna 13,5%
  • Przemysł 13,1%
  • Dobra podstawowe 9,5%
  • Technologia 8,0%
  • Ochrona zdrowia 6,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,7%
  • Surowce 4,3%
  • Nieruchomości 4,0%
  • Telekomunikacja 3,6%
Podział geograficzny
  • Japonia 30,5%
  • Chiny 28,7%
  • Australia 24,5%
  • Hong Kong 5,8%
  • Tajlandia 3,7%
  • Tajwan 3,4%
  • Indonezja 1,8%
  • Indie 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,8 % aktywów funduszu. (spośród 95 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Bosideng Intl Holdings KYG126521064 – – 4,97 %
2 APA Group AU000000APA1 – – 4,91 %
3 Sonic Healthcare Ltd. AU000000SHL7 – – 4,57 %
4 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 4,57 %
5 China Communications Services Corp. Ltd. CNE1000002G3 – – 4,48 %
6 CK Infrastructure Holdings Ltd. BMG2178K1009 – – 4,34 %
7 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 – – 4,14 %
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 3,85 %
9 KTC TH0689010R18 – – 3,79 %
10 Computershare Ltd. AU000000CPU5 – – 3,23 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Pan Asia Dividend Aristocrats – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD odwzorowuje indeks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD wynosi 217 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.