← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

S&P Pan Asia Dividend Aristocrats

Μετοχές
ISIN
IE00B9KNR336
Εκδότης
State Street
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
217 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1T8GC / ZPRA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (ISIN IE00B9KNR336) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 217 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.05.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 95
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 30,4%
  • Κοινής ωφέλειας 13,5%
  • Βιομηχανία 13,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,5%
  • Τεχνολογία 8,0%
  • Υγεία 6,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,7%
  • Βασικά υλικά 4,3%
  • Ακίνητα 4,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιαπωνία 30,5%
  • Κίνα 28,7%
  • Αυστραλία 24,5%
  • Hong Kong 5,8%
  • Ταϊλάνδη 3,7%
  • Ταϊβάν 3,4%
  • Ινδονησία 1,8%
  • Ινδία 1,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 42,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 95 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Bosideng Intl Holdings KYG126521064 – – 4,97 %
2 APA Group AU000000APA1 – – 4,91 %
3 Sonic Healthcare Ltd. AU000000SHL7 – – 4,57 %
4 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 4,57 %
5 China Communications Services Corp. Ltd. CNE1000002G3 – – 4,48 %
6 CK Infrastructure Holdings Ltd. BMG2178K1009 – – 4,34 %
7 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 – – 4,14 %
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 3,85 %
9 KTC TH0689010R18 – – 3,79 %
10 Computershare Ltd. AU000000CPU5 – – 3,23 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P Pan Asia Dividend Aristocrats – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD αναπαράγει τον δείκτη S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ανέρχεται σε 217 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.