← Powrót do listy

UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond

Obligacje
ISIN
LU0969639128
Emitent
UBS ETF
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,2 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1W40U / UEF4
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU0969639128) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,2 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.11.2013 (12 lat)
  • Liczba pozycji 324
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 98,8%
  • Inne 1,2%
Podział geograficzny
  • Francja 24,2%
  • Włochy 22,0%
  • Niemcy 19,5%
  • Hiszpania 13,8%
  • Belgia 4,6%
  • Inne 4,0%
  • Holandia 3,4%
  • Austria 3,3%
  • Portugalia 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlandia 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,0 % aktywów funduszu. (spośród 324 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,18 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 1,03 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 1,01 %
4 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,01 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,00 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,99 %
7 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,97 %
8 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,96 %
9 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,93 %
10 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,92 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis Ten fundusz 0,09% 1,2 mld € Dystrybuujący
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc 0,09% 259 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis wynosi 1,2 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.