← Πίσω στη λίστα

UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond

Ομόλογα
ISIN
LU0969639128
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,2 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1W40U / UEF4
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU0969639128) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,2 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 29.11.2013 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 324
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 98,8%
  • Λοιπά 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,2%
  • Ιταλία 22,0%
  • Γερμανία 19,5%
  • Ισπανία 13,8%
  • Βέλγιο 4,6%
  • Λοιπά 4,0%
  • Κάτω Χώρες 3,4%
  • Αυστρία 3,3%
  • Πορτογαλία 1,9%
  • Φινλανδία 1,8%
  • Ιρλανδία 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 324 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,18 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 1,03 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 1,01 %
4 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 1,01 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,00 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,99 %
7 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,97 %
8 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,96 %
9 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,93 %
10 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,92 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 1,2 Δις € Διανομή
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc 0,09% 259 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 1,2 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.