← Powrót do listy

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

MSCI EMU Value

Akcje
ISIN
LU0446734369
Emitent
UBS ETF
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
333 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0X97R / UIME
Najtańszy z 3 ETF na MSCI EMU Value (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis (ISIN LU0446734369) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI EMU Value. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 333 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.10.2009 (16 lat)
  • Liczba pozycji 140
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,0%
  • Użyteczność publiczna 10,6%
  • Przemysł 8,3%
  • Surowce 6,7%
  • Energia 6,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,9%
  • Ochrona zdrowia 5,9%
  • Dobra podstawowe 4,9%
  • Telekomunikacja 1,7%
  • Technologia 1,4%
  • Inne 1,2%
Podział geograficzny
  • Francja 27,6%
  • Niemcy 24,3%
  • Hiszpania 15,0%
  • Włochy 13,2%
  • Holandia 7,6%
  • Finlandia 4,2%
  • Inne 3,1%
  • Irlandia 2,1%
  • Belgia 1,7%
  • Austria 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,0 % aktywów funduszu. (spośród 140 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,69 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,28 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,89 %
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,87 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,64 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,26 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,15 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,09 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,59 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI EMU Value – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis Ten fundusz 0,25% 333 mln € Dystrybuujący
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc 0,25% 101 mln € Akumulujący
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist 0,40% 259 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis odwzorowuje indeks MSCI EMU Value. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis wynosi 333 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.