← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

MSCI EMU Value

Μετοχές
ISIN
LU0446734369
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
333 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A0X97R / UIME
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI EMU Value (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis (ISIN LU0446734369) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI EMU Value. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 333 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.10.2009 (16 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 140
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 47,0%
  • Κοινής ωφέλειας 10,6%
  • Βιομηχανία 8,3%
  • Βασικά υλικά 6,7%
  • Ενέργεια 6,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Υγεία 5,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,7%
  • Τεχνολογία 1,4%
  • Λοιπά 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 27,6%
  • Γερμανία 24,3%
  • Ισπανία 15,0%
  • Ιταλία 13,2%
  • Κάτω Χώρες 7,6%
  • Φινλανδία 4,2%
  • Λοιπά 3,1%
  • Ιρλανδία 2,1%
  • Βέλγιο 1,7%
  • Αυστρία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 140 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Allianz SE DE0008404005 – – 4,69 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,28 %
3 Siemens AG DE0007236101 – – 3,89 %
4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 – – 3,87 %
5 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 3,64 %
6 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 3,26 %
7 UniCredit SpA IT0005239360 – – 3,15 %
8 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,09 %
9 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 – – 2,59 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,53 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI EMU Value – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 333 Εκ. € Διανομή
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc 0,25% 101 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist 0,40% 259 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis αναπαράγει τον δείκτη MSCI EMU Value. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 333 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.