← Powrót do listy

UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc

MSCI World Small Cap

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000AZ2HZ31
Emitent
UBS ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
38 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A426N7 / CNUD
Najtańszy z 6 ETF na MSCI World Small Cap (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc (ISIN IE000AZ2HZ31) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Small Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 38 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 3.514
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 23,3%
  • Przemysł 17,4%
  • Technologia 11,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,6%
  • Ochrona zdrowia 10,5%
  • Surowce 9,8%
  • Dobra podstawowe 5,4%
  • Energia 4,5%
  • Inne 3,3%
  • Użyteczność publiczna 2,4%
  • Telekomunikacja 0,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 58,0%
  • Japonia 12,4%
  • Inne 10,6%
  • Wielka Brytania 4,6%
  • Kanada 3,8%
  • Australia 3,4%
  • Szwecja 1,7%
  • Szwajcaria 1,5%
  • Izrael 1,5%
  • Niemcy 1,3%
  • Francja 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,1 % aktywów funduszu. (spośród 3 514 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ATI Inc US01741R1023 – – 0,24 %
2 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,24 %
3 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,23 %
4 US Foods Holding US9120081099 – – 0,21 %
5 Woodward US9807451037 – – 0,21 %
6 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,20 %
7 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,20 %
8 MKS US55306N1046 – – 0,20 %
9 Guardant Health US40131M1099 – – 0,18 %
10 Moderna US60770K1079 – – 0,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Small Cap – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc Ten fundusz 0,20% 38 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C 0,25% 138 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D 0,25% 15 mln € Dystrybuujący
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,35% 7,6 mld € Akumulujący
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,45% 1,7 mld € Akumulujący
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,45% 46 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc odwzorowuje indeks MSCI World Small Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc wynosi 38 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.