← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

MSCI World Small Cap

Akcje
ISIN
IE000SU1VJ03
Emitent
State Street
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
46 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A412BB / WDSD
Miejsce 5 z 6 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World Small Cap. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE000SU1VJ03) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Small Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 46 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.03.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 3.614
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 19,1%
  • Finanse 14,9%
  • Technologia 12,8%
  • Ochrona zdrowia 11,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,2%
  • Surowce 8,8%
  • Nieruchomości 7,9%
  • Energia 5,3%
  • Dobra podstawowe 4,0%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Użyteczność publiczna 2,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 61,1%
  • Japonia 12,8%
  • Kanada 4,4%
  • Wielka Brytania 4,3%
  • Australia 3,8%
  • Szwecja 1,8%
  • Izrael 1,5%
  • Szwajcaria 1,5%
  • Niemcy 1,4%
  • Francja 1,3%
  • Pozostałe 6,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,6 % aktywów funduszu. (spośród 3 614 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Sandisk US80004C2008 – – 1,66 %
2 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,24 %
3 ATI Inc US01741R1023 – – 0,24 %
4 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,23 %
5 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,21 %
6 Woodward US9807451037 – – 0,21 %
7 US Foods Holding US9120081099 – – 0,20 %
8 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,20 %
9 MKS US55306N1046 – – 0,19 %
10 Roku US77543R1023 – – 0,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Small Cap – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ten fundusz 0,45% 46 mln € Dystrybuujący
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc Nowy fundusz 0,20% 38 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C 0,25% 138 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D 0,25% 15 mln € Dystrybuujący
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,35% 7,6 mld € Akumulujący
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,45% 1,7 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks MSCI World Small Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 46 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.