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State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

MSCI World Small Cap

Actions
ISIN
IE000SU1VJ03
Émetteur
State Street
TER
0,45 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
46 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A412BB / WDSD
Classé 5 sur 6 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le MSCI World Small Cap. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE000SU1VJ03) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : MSCI World Small Cap. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,45 % par an. L’encours du fonds est de 46 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 24.03.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 3.614
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Industrie 19,1%
  • Finance 14,9%
  • Technologie 12,8%
  • Santé 11,2%
  • Consommation discrétionnaire 10,2%
  • Matériaux de base 8,8%
  • Immobilier 7,9%
  • Énergie 5,3%
  • Biens de consommation de base 4,0%
  • Télécommunications 3,2%
  • Services aux collectivités 2,7%
Répartition par pays
  • États-Unis 61,1%
  • Japon 12,8%
  • Canada 4,4%
  • Royaume-Uni 4,3%
  • Australie 3,8%
  • Suède 1,8%
  • Israël 1,5%
  • Suisse 1,5%
  • Allemagne 1,4%
  • France 1,3%
  • Autres 6,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 3,6 % de l’actif du fonds. (sur 3 614 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Sandisk US80004C2008 – – 1,66 %
2 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,24 %
3 ATI Inc US01741R1023 – – 0,24 %
4 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,23 %
5 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,21 %
6 Woodward US9807451037 – – 0,21 %
7 US Foods Holding US9120081099 – – 0,20 %
8 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,20 %
9 MKS US55306N1046 – – 0,19 %
10 Roku US77543R1023 – – 0,18 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le MSCI World Small Cap – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ce fonds 0,45 % 46 M € Distribuant
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc Nouveau lancement 0,20 % 38 M € Capitalisant
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C 0,25 % 138 M € Capitalisant
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D 0,25 % 15 M € Distribuant
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,35 % 7,6 Md € Capitalisant
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,45 % 1,7 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s’élève à 0,45 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) réplique l’indice MSCI World Small Cap. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 46 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.