← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

MSCI World Small Cap

Μετοχές
ISIN
IE000SU1VJ03
Εκδότης
State Street
TER
0,45%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
46 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A412BB / WDSD
Θέση 5 από 6 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World Small Cap. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE000SU1VJ03) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Small Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,45% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.03.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 3.614
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 19,1%
  • Χρηματοοικονομικά 14,9%
  • Τεχνολογία 12,8%
  • Υγεία 11,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,2%
  • Βασικά υλικά 8,8%
  • Ακίνητα 7,9%
  • Ενέργεια 5,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 61,1%
  • Ιαπωνία 12,8%
  • Καναδάς 4,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,3%
  • Αυστραλία 3,8%
  • Σουηδία 1,8%
  • Ισραήλ 1,5%
  • Ελβετία 1,5%
  • Γερμανία 1,4%
  • Γαλλία 1,3%
  • Υπόλοιπα 6,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.614 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Sandisk US80004C2008 – – 1,66 %
2 Carpenter Technology US1442851036 – – 0,24 %
3 ATI Inc US01741R1023 – – 0,24 %
4 nVent Electric IE00BDVJJQ56 – – 0,23 %
5 Tenet Healthcare US88033G4073 – – 0,21 %
6 Woodward US9807451037 – – 0,21 %
7 US Foods Holding US9120081099 – – 0,20 %
8 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,20 %
9 MKS US55306N1046 – – 0,19 %
10 Roku US77543R1023 – – 0,18 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Small Cap – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,45% 46 Εκ. € Διανομή
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc Νέα έκδοση 0,20% 38 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C 0,25% 138 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D 0,25% 15 Εκ. € Διανομή
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,35% 7,6 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,45% 1,7 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 0,45% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Small Cap. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist): State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.