← Πίσω στη λίστα
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI World Energy
ISIN
IE00BJ5JP105
Εκδότης
iShares
Τελευταία τιμή
9.16 EUR
2026-08-21
TER
0,18%
Μέγεθος κεφαλαίου
€1,2 Δις
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI World Energy
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
5
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-4.19%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
11.89%
Δείκτης Sharpe
0.11
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Δεδομένα επαληθευμένα
Δεδομένα κινδύνου από: 22.08.2026
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00BJ5JP105 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 16.08.2026
Αριθμός Θέσεων
10
Κάλυψη
57.3%
Τελευταία ενημέρωση
2026-08-24 00:33
Μεγαλύτερες Θέσεις (10)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | – | – | – | 17.71% |
|
|
| Chevron Corp. | – | – | – | 9.53% |
|
|
| Shell Plc | – | – | – | 6.80% |
|
|
| TotalEnergies SE | – | – | – | 4.77% |
|
|
| ConocoPhillips | – | – | – | 3.96% |
|
|
| Enbridge | – | – | – | 3.68% |
|
|
| BP Plc | – | – | – | 3.03% |
|
|
| The Williams Cos | – | – | – | 2.83% |
|
|
| Canadian Natural | – | – | – | 2.57% |
|
|
| Valero Energy | – | – | – | 2.42% |
|