← Πίσω στη λίστα

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

MSCI World Energy

Μετοχές
ISIN
IE00BJ5JP105
Εκδότης
iShares
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
9,02 EUR · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου
1,2 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2PHCF / IUSN
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI World Energy (με βάση το TER).

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως:

Το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BJ5JP105) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Energy. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,2 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 9,02 EUR (στις 16 Οκτ 2026).

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 17.10.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 53
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα
11,31 %
Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
−4,33 %
Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe
-0,48
Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ενέργεια 80,8%
  • Λοιπά 18,5%
  • Χρηματοοικονομικά 0,7%
  • Κρατικά ομόλογα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 63,1%
  • Καναδάς 14,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,1%
  • Γαλλία 4,6%
  • Αυστραλία 1,7%
  • Ιταλία 1,6%
  • Ιαπωνία 1,4%
  • Νορβηγία 1,2%
  • Ισπανία 1,0%
  • Φινλανδία 0,4%
  • Υπόλοιπα 0,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 58,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 53 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. – – – 18,17 %
2 Chevron Corp. – – – 9,89 %
3 Shell Plc – – – 6,96 %
4 TotalEnergies SE – – – 4,77 %
5 ConocoPhillips – – – 4,05 %
6 Enbridge – – – 3,37 %
7 BP Plc – – – 3,19 %
8 Canadian Natural – – – 2,74 %
9 Valero Energy – – – 2,59 %
10 Marathon Petroleum Corp. – – – 2,58 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Energy – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 1,2 Δις € Διανομή
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 0,25% 1,7 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD 0,30% 518 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
    ISIN: IE00BJ5JP105 | Βασικό νόμισμα: USD

Συχνές ερωτήσεις για το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Energy. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 1,2 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.