← Powrót do listy

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
NL0009690247
Emitent
VanEck
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
35 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Holandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1T84M / TCBT

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (ISIN NL0009690247) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 35 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Holandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 40
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie NL
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 53,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
  • Dobra podstawowe 7,5%
  • Ochrona zdrowia 7,2%
  • Przemysł 6,9%
  • Użyteczność publiczna 4,9%
  • Technologia 3,1%
  • Surowce 3,0%
  • Energia 2,5%
  • Telekomunikacja 2,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 31,1%
  • Stany Zjednoczone 27,6%
  • Wielka Brytania 11,4%
  • Włochy 7,7%
  • Szwajcaria 4,7%
  • Belgia 3,8%
  • Francja 3,6%
  • Dania 3,3%
  • Japonia 2,8%
  • Kanada 2,8%
  • Holandia 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,6 % aktywów funduszu. (spośród 40 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 4,04 %
2 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 3,95 %
3 Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR BE6350704175 – – 3,84 %
4 Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) XS2790333889 – – 3,77 %
5 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 3,73 %
6 JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) XS2986317506 – – 3,71 %
7 Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) XS2820460751 – – 3,29 %
8 Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR XS2987772402 – – 3,21 %
9 Alphabet, 3% 6may2033, EUR XS3064423174 – – 3,13 %
10 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) XS2745725155 – – 2,93 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF wynosi 35 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF: Holandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF jest VanEck.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.