← Πίσω στη λίστα

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
NL0009690247
Εκδότης
VanEck
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
35 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Κάτω Χώρες
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1T84M / TCBT

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (ISIN NL0009690247) είναι κεφάλαιο του εκδότη VanEck (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 35 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Κάτω Χώρες.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.04.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 40
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα NL
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 53,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,5%
  • Υγεία 7,2%
  • Βιομηχανία 6,9%
  • Κοινής ωφέλειας 4,9%
  • Τεχνολογία 3,1%
  • Βασικά υλικά 3,0%
  • Ενέργεια 2,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 31,1%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 27,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 11,4%
  • Ιταλία 7,7%
  • Ελβετία 4,7%
  • Βέλγιο 3,8%
  • Γαλλία 3,6%
  • Δανία 3,3%
  • Ιαπωνία 2,8%
  • Καναδάς 2,8%
  • Κάτω Χώρες 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 40 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 4,04 %
2 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 3,95 %
3 Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR BE6350704175 – – 3,84 %
4 Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) XS2790333889 – – 3,77 %
5 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 3,73 %
6 JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) XS2986317506 – – 3,71 %
7 Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) XS2820460751 – – 3,29 %
8 Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR XS2987772402 – – 3,21 %
9 Alphabet, 3% 6may2033, EUR XS3064423174 – – 3,13 %
10 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) XS2745725155 – – 2,93 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF ανέρχεται σε 35 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF: Κάτω Χώρες. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF: VanEck.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.