Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
- ISIN
- IE00B3XXRP09
- Emitent
- Vanguard
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- 130,06 EUR · Źródło: Alphavantage
- Wielkość funduszu
- 45,5 mld € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A1JX53 / VUSA
Kurs zamknięcia podanej sesji, nie kurs w czasie rzeczywistym. Kursy mogą się różnić w zależności od giełdy i waluty notowania.
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 5 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: Stan na: 16 paź 2026
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): Stan na: 16 paź 2026
- Skład portfela: Stan na: 20 wrz 2026
- Wskaźniki ryzyka: Stan na: 18 paź 2026
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Stan danych:Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing (ISIN IE00B3XXRP09) to fundusz emitenta Vanguard (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 45,5 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia. Ostatni kurs zamknięcia: 130,06 EUR (stan na 16 paź 2026).
- Data utworzenia 22.05.2012 (14 lat)
- Liczba pozycji 503
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Linia porównawcza: S&P 500® – indeks cenowy bez dywidend, USDSama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
- Zmienność
- 9,94 %
- Zannualizowana zmienność dziennych zmian kursu.
- Maksymalne obsunięcie
- −3,15 %
- Największy spadek kursu od szczytu do kolejnego dołka w okresie.
- Wskaźnik Sharpe'a
- 1,15
- Stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka w relacji do zmienności. Ograniczona wartość przy zaledwie 12 miesiącach.
Obliczenia własne na podstawie dziennych kursów zamknięcia z ok. 12 ostatnich miesięcy, stan na 18 paź 2026. Wskaźnik Sharpe’a przy założonej stopie wolnej od ryzyka 2 % rocznie.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u VanguardTracking difference i tracking error
Dla S&P 500® mamy jedynie serię porównawczą typu „indeks cenowy bez dywidend” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Technologia 44,7%
-
Finanse 13,8%
-
Dobra podstawowe 9,4%
-
Przemysł 9,0%
-
Ochrona zdrowia 8,9%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,3%
-
Energia 2,3%
-
Użyteczność publiczna 2,2%
-
Surowce 2,2%
-
Inne 1,5%
-
Telekomunikacja 0,9%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 96,4%
-
Inne 2,5%
-
Irlandia 1,2%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,6 % aktywów funduszu. (spośród 503 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp. | – | – | – | 7,54 % |
| 2 | Apple | – | – | – | 7,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | – | – | – | 5,35 % |
| 4 | Amazon.com, Inc. | – | – | – | 4,12 % |
| 5 | Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc. | – | – | – | 2,86 % |
| 7 | Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2,61 % |
| 8 | Meta Platforms | – | – | – | 1,90 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | – | – | – | 1,46 % |
| 10 | Berkshire Hathaway, Inc. | – | – | – | 1,45 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Ten fundusz | 0,07% | 45,5 mld € | Dystrybuujący |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,03% | 18,0 mld € | Dystrybuujący |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,03% | 16,2 mld € | Akumulujący |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0,03% | 2,2 mld € | Akumulujący |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc | 0,03% | 2,0 mld € | Akumulujący |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0,03% | 1,2 mld € | Dystrybuujący |
| Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc | 0,03% | 21 mln € | Akumulujący |
Dostępne klasy jednostek
-
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00B3XXRP09 | Waluta bazowa: USD
Najczęstsze pytania o Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.