← Powrót do listy

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU0942970368
Emitent
Xtrackers
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
DBX0NX / XBGG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged (ISIN LU0942970368) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.04.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 5.229
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 60,7%
  • Finanse 17,4%
  • Przemysł 8,2%
  • Inne 5,1%
  • Technologia 2,0%
  • Ochrona zdrowia 1,8%
  • Telekomunikacja 1,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,4%
  • Dobra podstawowe 0,6%
  • Surowce 0,6%
  • Pozostałe 0,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 44,5%
  • Japonia 9,5%
  • Francja 5,9%
  • Niemcy 5,1%
  • Wielka Brytania 5,0%
  • Kanada 4,2%
  • Inne 3,4%
  • Włochy 3,3%
  • Hiszpania 2,6%
  • Australia 1,9%
  • Pozostałe 14,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,3 % aktywów funduszu. (spośród 5 229 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,34 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,27 %
3 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,25 %
4 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,24 %
5 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,24 %
6 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,21 %
7 USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) US91282CQD64 – – 0,20 %
8 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,20 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,19 %
10 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,19 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.