← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU0942970368
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
5,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
DBX0NX / XBGG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged (ISIN LU0942970368) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 19.04.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 5.229
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 60,7%
  • Χρηματοοικονομικά 17,4%
  • Βιομηχανία 8,2%
  • Λοιπά 5,1%
  • Τεχνολογία 2,0%
  • Υγεία 1,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,6%
  • Βασικά υλικά 0,6%
  • Υπόλοιπα 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 44,5%
  • Ιαπωνία 9,5%
  • Γαλλία 5,9%
  • Γερμανία 5,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,0%
  • Καναδάς 4,2%
  • Λοιπά 3,4%
  • Ιταλία 3,3%
  • Ισπανία 2,6%
  • Αυστραλία 1,9%
  • Υπόλοιπα 14,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 2,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 5.229 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,34 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,27 %
3 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,25 %
4 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,24 %
5 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,24 %
6 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,21 %
7 USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) US91282CQD64 – – 0,20 %
8 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,20 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,19 %
10 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,19 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.