← Πίσω στη λίστα

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond

Ομόλογα
ISIN
LU1650488494
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
LYX0XJ / LYQ3
Το φθηνότερο από 3 ETF στον Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (ISIN LU1650488494) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 28.01.2004 (22 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 68
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιταλία 25,7%
  • Γαλλία 24,6%
  • Γερμανία 21,8%
  • Ισπανία 12,5%
  • Βέλγιο 3,8%
  • Κάτω Χώρες 3,7%
  • Αυστρία 3,5%
  • Φινλανδία 1,6%
  • Ιρλανδία 1,5%
  • Πορτογαλία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 32,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 68 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 4,75 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,17 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,01 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,64 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,39 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,98 %
7 Italy, BTP 6% 1may2031, EUR IT0001444378 – – 2,41 %
8 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,37 %
9 Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR IT0001278511 – – 2,19 %
10 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,09 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 2,1 Δις € Συσσώρευση
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR 0,15% 28 Εκ. € Διανομή
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist 0,15% 16 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.