← Πίσω στη λίστα

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BS7K8821
Εκδότης
State Street
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
28 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A12DYT / SYB4
Το φθηνότερο από 3 ETF στον Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00BS7K8821) είναι κεφάλαιο του εκδότη State Street (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 28 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.12.2014 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 75
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον State Street

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,9%
  • Ρευστότητα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιταλία 24,9%
  • Γαλλία 23,9%
  • Γερμανία 21,2%
  • Ισπανία 12,1%
  • Βέλγιο 3,7%
  • Κάτω Χώρες 3,6%
  • Αυστρία 3,4%
  • Φινλανδία 1,6%
  • Ιρλανδία 1,5%
  • Πορτογαλία 1,2%
  • Υπόλοιπα 2,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 75 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 4,51 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,22 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,98 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,63 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,09 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,77 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,74 %
8 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,25 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,22 %
10 Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR IT0005024234 – – 2,16 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 28 Εκ. € Διανομή
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 0,15% 2,1 Δις € Συσσώρευση
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist 0,15% 16 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR ανέρχεται σε 28 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR: State Street.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.