← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond

Obligacje
ISIN
IE00BS7K8821
Emitent
State Street
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
28 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A12DYT / SYB4
Najtańszy z 3 ETF na Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00BS7K8821) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 28 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.12.2014 (11 lat)
  • Liczba pozycji 75
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Włochy 24,9%
  • Francja 23,9%
  • Niemcy 21,2%
  • Hiszpania 12,1%
  • Belgia 3,7%
  • Holandia 3,6%
  • Austria 3,4%
  • Finlandia 1,6%
  • Irlandia 1,5%
  • Portugalia 1,2%
  • Pozostałe 2,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,6 % aktywów funduszu. (spośród 75 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 4,51 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,22 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,98 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,63 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,09 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,77 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,74 %
8 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,25 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,22 %
10 Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR IT0005024234 – – 2,16 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR Ten fundusz 0,15% 28 mln € Dystrybuujący
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 0,15% 2,1 mld € Akumulujący
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist 0,15% 16 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR wynosi 28 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.