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State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond

Obligations
ISIN
IE00BS7K8821
Émetteur
State Street
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
28 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A12DYT / SYB4
Le moins cher des 3 ETF sur le Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00BS7K8821) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 28 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 03.12.2014 (11 ans)
  • Nombre de positions 75
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Italie 24,9%
  • France 23,9%
  • Allemagne 21,2%
  • Espagne 12,1%
  • Belgique 3,7%
  • Pays-Bas 3,6%
  • Autriche 3,4%
  • Finlande 1,6%
  • Irlande 1,5%
  • Portugal 1,2%
  • Autres 2,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 31,6 % de l’actif du fonds. (sur 75 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 4,51 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,22 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,98 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,63 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,09 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,77 %
7 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,74 %
8 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 2,25 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,22 %
10 Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR IT0005024234 – – 2,16 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR Ce fonds 0,15 % 28 M € Distribuant
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 0,15 % 2,1 Md € Capitalisant
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist 0,15 % 16 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR réplique l’indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR est de 28 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.