← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc

MSCI Emerging Markets ex China

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
LU3086264317
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
66 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A41RTX / EDE2
Το φθηνότερο από 7 ETF στον MSCI Emerging Markets ex China (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc (ISIN LU3086264317) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets ex China. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 66 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.01.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 605
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 49,8%
  • Χρηματοοικονομικά 19,4%
  • Βιομηχανία 6,7%
  • Βασικά υλικά 6,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,0%
  • Ενέργεια 3,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,7%
  • Υγεία 1,9%
  • Κοινής ωφέλειας 1,9%
  • Υπόλοιπα 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 33,9%
  • Νότια Κορέα 25,9%
  • Ινδία 14,4%
  • Λοιπά 6,7%
  • Βραζιλία 5,2%
  • Νότια Αφρική 3,3%
  • Σαουδική Αραβία 3,1%
  • Μεξικό 2,2%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,5%
  • Πολωνία 1,3%
  • Υπόλοιπα 2,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 43,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 605 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 19,66 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 9,17 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 7,08 %
4 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,69 %
5 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 1,15 %
6 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,05 %
7 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,00 %
8 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 0,96 %
9 Reliance Industries Ltd. INE002A01018 – – 0,88 %
10 ICICI Bank Ltd. INE090A01021 – – 0,86 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets ex China – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 66 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,09% 1,0 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc 0,15% 4,5 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C 0,16% 153 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc 0,16% 91 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) 0,18% 5,0 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) 0,18% 965 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets ex China. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 66 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.