← Πίσω στη λίστα

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C

MSCI Emerging Markets ex China

Μετοχές
ISIN
IE00BM67HJ62
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
153 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A113FC / XDEX
Θέση 4 από 7 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI Emerging Markets ex China. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM67HJ62) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets ex China. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 153 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.02.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 599
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 50,6%
  • Χρηματοοικονομικά 19,0%
  • Βιομηχανία 6,5%
  • Βασικά υλικά 6,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,8%
  • Ενέργεια 3,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,5%
  • Υγεία 1,9%
  • Κοινής ωφέλειας 1,8%
  • Υπόλοιπα 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 34,7%
  • Νότια Κορέα 26,9%
  • Ινδία 13,4%
  • Βραζιλία 5,1%
  • Νότια Αφρική 3,8%
  • Σαουδική Αραβία 2,9%
  • Μεξικό 2,2%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,5%
  • Πολωνία 1,4%
  • Ταϊλάνδη 1,2%
  • Υπόλοιπα 6,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 41,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 599 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 19,55 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,96 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 6,62 %
4 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,66 %
5 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,07 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,01 %
7 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 0,99 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 0,98 %
9 Reliance Industries Ltd. INE002A01018 – – 0,91 %
10 ICICI Bank Ltd. INE090A01021 – – 0,89 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets ex China – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,16% 153 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,09% 66 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,09% 1,0 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc 0,15% 4,5 Δις € Συσσώρευση
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc 0,16% 91 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) 0,18% 5,0 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) 0,18% 965 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets ex China. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 153 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.