← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc

MSCI World ex USA

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
LU3215527659
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
11 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A42A6R / EEAP
Το φθηνότερο από 10 ETF στον MSCI World ex USA (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc (ISIN LU3215527659) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World ex USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 11 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.04.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 755
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 28,0%
  • Βιομηχανία 17,7%
  • Τεχνολογία 10,0%
  • Υγεία 8,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,6%
  • Βασικά υλικά 7,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,1%
  • Ενέργεια 5,4%
  • Κοινής ωφέλειας 3,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,5%
  • Υπόλοιπα 1,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιαπωνία 20,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,2%
  • Καναδάς 12,2%
  • Ελβετία 8,6%
  • Γερμανία 7,9%
  • Γαλλία 7,6%
  • Αυστραλία 5,8%
  • Κάτω Χώρες 5,7%
  • Ισπανία 3,4%
  • Ιταλία 2,9%
  • Υπόλοιπα 13,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 755 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,57 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 1,23 %
4 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 1,18 %
5 Novartis AG CH0012005267 – – 1,15 %
6 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,05 %
7 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 1,03 %
8 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 1,00 %
9 Siemens AG DE0007236101 – – 0,96 %
10 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 0,95 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World ex USA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 11 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,07% 3,0 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc 0,09% 408 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis Νέα έκδοση 0,09% Μ/Δ Διανομή
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C 0,15% 6,7 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) 0,15% 3,2 Δις € Συσσώρευση
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc 0,15% 666 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI World ex USA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 11 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.