← Πίσω στη λίστα

UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis

MSCI World ex USA

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
LU2807513085
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40X49 / WXUSD
Θέση 3 από 10 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World ex USA. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis (ISIN LU2807513085) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World ex USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.08.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 751
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 30,2%
  • Βιομηχανία 15,9%
  • Τεχνολογία 10,7%
  • Υγεία 8,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
  • Βασικά υλικά 7,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,5%
  • Ενέργεια 5,9%
  • Κοινής ωφέλειας 3,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,5%
  • Λοιπά 1,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιαπωνία 20,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,2%
  • Καναδάς 11,9%
  • Ελβετία 8,8%
  • Γαλλία 7,7%
  • Γερμανία 7,7%
  • Αυστραλία 5,8%
  • Κάτω Χώρες 5,5%
  • Λοιπά 5,5%
  • Ισπανία 3,4%
  • Υπόλοιπα 11,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 751 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,54 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,45 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 1,22 %
4 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 1,16 %
5 Novartis AG CH0012005267 – – 1,15 %
6 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,03 %
7 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 1,02 %
8 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 1,01 %
9 Siemens AG DE0007236101 – – 0,96 %
10 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 0,95 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World ex USA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis Αυτό το αμοιβαίο 0,09% Μ/Δ Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,07% 11 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,07% 3,0 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc 0,09% 408 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C 0,15% 6,7 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) 0,15% 3,2 Δις € Συσσώρευση
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc 0,15% 666 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis αναπαράγει τον δείκτη MSCI World ex USA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.