iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
- ISIN
- IE00BF4RFH31
- Εκδότης
- iShares
- TER
- 0,35%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- 88,19 EUR · Πηγή: Alphavantage
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 7,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A2DWBY / EUNW
Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
- Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Δεδομένα έως:Το iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN IE00BF4RFH31) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Small Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 7,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 88,19 EUR (στις 16 Οκτ 2026).
- Ημερομηνία έναρξης 27.03.2018 (8 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 3.550
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
- Μεταβλητότητα
- 3,65 %
- Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
- Μέγιστη πτώση (Drawdown)
- −4,53 %
- Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
- Δείκτης Sharpe
- -4,19
- Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.
Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον iSharesTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Βιομηχανία 19,0%
-
Χρηματοοικονομικά 14,8%
-
Τεχνολογία 12,7%
-
Υγεία 11,1%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,2%
-
Βασικά υλικά 8,8%
-
Ακίνητα 7,8%
-
Ενέργεια 5,2%
-
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,0%
-
Τηλεπικοινωνίες 3,2%
-
Υπόλοιπα 3,2%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 60,9%
-
Ιαπωνία 12,7%
-
Καναδάς 4,4%
-
Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
-
Αυστραλία 3,9%
-
Σουηδία 1,7%
-
Ισραήλ 1,5%
-
Ελβετία 1,4%
-
Γερμανία 1,4%
-
Γαλλία 1,3%
-
Υπόλοιπα 6,6%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.550 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk | – | – | – | 1,72 % |
| 2 | ATI Inc | – | – | – | 0,23 % |
| 3 | Carpenter Technology | – | – | – | 0,22 % |
| 4 | nVent Electric | – | – | – | 0,22 % |
| 5 | US Foods Holding | – | – | – | 0,21 % |
| 6 | Tenet Healthcare | – | – | – | 0,20 % |
| 7 | Woodward | – | – | – | 0,20 % |
| 8 | Viatris, Inc. | – | – | – | 0,19 % |
| 9 | Roku | – | – | – | 0,18 % |
| 10 | Moderna | – | – | – | 0,18 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Small Cap – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο | 0,35% | 7,6 Δις € | Συσσώρευση |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc Νέα έκδοση | 0,20% | 38 Εκ. € | Συσσώρευση |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 0,25% | 138 Εκ. € | Συσσώρευση |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D | 0,25% | 15 Εκ. € | Διανομή |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,45% | 1,7 Δις € | Συσσώρευση |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,45% | 46 Εκ. € | Διανομή |
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN: IE00BF4RFH31 | Βασικό νόμισμα: EUR
Συχνές ερωτήσεις για το iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.