← Πίσω στη λίστα
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI World Small Cap
ISIN
IE00BF4RFH31
Εκδότης
iShares
Τελευταία τιμή
91.18 EUR
2026-08-21
TER
0,35%
Μέγεθος κεφαλαίου
€7,8 Δις
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI World Small Cap
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
3
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-1.75%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
3.34%
Δείκτης Sharpe
-2.72
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Δεδομένα επαληθευμένα
Δεδομένα κινδύνου από: 23.08.2026
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN: IE00BF4RFH31 | Βασικό νόμισμα: EUR
Θεσμική ανάλυση
Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 16.08.2026
Αριθμός Θέσεων
10
Κάλυψη
5.1%
Τελευταία ενημέρωση
2026-08-24 00:56
Μεγαλύτερες Θέσεις (10)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk | – | – | – | 2.99% |
|
|
| MKS | – | – | – | 0.27% |
|
|
| Carpenter Technology | – | – | – | 0.27% |
|
|
| nVent Electric | – | – | – | 0.25% |
|
|
| ATI Inc | – | – | – | 0.24% |
|
|
| MACOM Tech Sol Holdings | – | – | – | 0.23% |
|
|
| Woodward | – | – | – | 0.23% |
|
|
| Sterling Infrastructure | – | – | – | 0.23% |
|
|
| Moderna, Inc. | – | – | – | 0.21% |
|
|
| US Foods Holding | – | – | – | 0.21% |
|