← Πίσω στη λίστα

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)

S&P 500®

Μετοχές
ISIN
IE000D3BWBR2
Εκδότης
iShares
TER
0,05%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DA9Y / I50D
Θέση 8 από 37 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον S&P 500®. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000D3BWBR2) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,05% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.04.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 503
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: S&P 500® – δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Για τον S&P 500® διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 44,9%
  • Χρηματοοικονομικά 14,1%
  • Υγεία 9,0%
  • Βιομηχανία 9,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Ενέργεια 2,3%
  • Βασικά υλικά 2,2%
  • Κοινής ωφέλειας 2,2%
  • Λοιπά 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 96,6%
  • Λοιπά 2,2%
  • Ιρλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 37,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 503 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P 500® – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,05% 2,1 Δις € Διανομή
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 Δις € Διανομή
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 Δις € Συσσώρευση
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 Δις € Συσσώρευση
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 Δις € Διανομή
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,05% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη S&P 500. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 2,1 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.