← Πίσω στη λίστα

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing

Bloomberg Euro Corporate Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00BZ163G84
Εκδότης
Vanguard
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
46,98 EUR · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου
3,3 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A143JK / VECP
Το φθηνότερο από 7 ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond (με βάση το TER).

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 17 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως:

Το Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing (ISIN IE00BZ163G84) είναι κεφάλαιο του εκδότη Vanguard (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,3 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 46,98 EUR (στις 16 Οκτ 2026).

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.02.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 3.580
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα
2,91 %
Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
−3,79 %
Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe
-3,99
Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 17 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Vanguard

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,0%
  • Βιομηχανία 10,1%
  • Κοινής ωφέλειας 8,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,1%
  • Υγεία 6,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,4%
  • Βασικά υλικά 4,0%
  • Ενέργεια 3,1%
  • Τεχνολογία 2,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 18,7%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 18,6%
  • Γερμανία 12,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,1%
  • Κάτω Χώρες 5,9%
  • Ισπανία 5,7%
  • Ιταλία 5,5%
  • Λοιπά 3,9%
  • Ελβετία 3,2%
  • Σουηδία 2,5%
  • Υπόλοιπα 13,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 9 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.580 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR – – – 0,14 %
2 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) – – – 0,11 %
3 Sky Ltd, 2.75% 27nov2029, EUR (7) – – – 0,11 %
4 Enel, 3.875% 26may2033, EUR – – – 0,11 %
5 Eni Spa, 3.5% 26may2031, EUR – – – 0,10 %
6 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR – – – 0,10 %
7 Nestle S.A., 3% 23jan2031, EUR (130) – – – 0,10 %
8 BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) – – – 0,10 %
9 Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) – – – 0,10 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 3,3 Δις € Διανομή
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 2,8 Δις € Συσσώρευση
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 0,09% 8,6 Δις € Διανομή
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,09% 4,6 Δις € Συσσώρευση
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,09% 3,8 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,09% 55 Εκ. € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR 0,12% 760 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

  • Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
    ISIN: IE00BZ163G84 | Βασικό νόμισμα: EUR

Συχνές ερωτήσεις για το Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing ανέρχεται σε 3,3 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing: Vanguard.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.