← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg Euro Corporate Bond

Ομόλογα
ISIN
LU0478205379
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0EY / D5BG
Θέση 3 από 7 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0478205379) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.02.2010 (16 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 4.198
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,2%
  • Βιομηχανία 9,7%
  • Κοινής ωφέλειας 8,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,2%
  • Υγεία 6,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,4%
  • Βασικά υλικά 3,9%
  • Ενέργεια 3,1%
  • Τεχνολογία 2,8%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,9%
  • Γαλλία 18,4%
  • Γερμανία 12,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 8,9%
  • Ισπανία 5,5%
  • Ιταλία 5,5%
  • Κάτω Χώρες 5,3%
  • Σουηδία 2,7%
  • Ελβετία 2,5%
  • Ιαπωνία 2,3%
  • Υπόλοιπα 15,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.198 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,09 %
3 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,08 %
5 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,08 %
6 AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) XS1799611642 – – 0,07 %
7 JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) XS2717291970 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
10 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 4,6 Δις € Συσσώρευση
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing 0,07% 3,3 Δις € Διανομή
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 2,8 Δις € Συσσώρευση
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 0,09% 8,6 Δις € Διανομή
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,09% 3,8 Δις € Συσσώρευση
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,09% 55 Εκ. € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR 0,12% 760 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 4,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.