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AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

AB USD Corporate Bond Portfolio

Nuevo lanzamiento Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU3322522593
Emisor
Alliance Bernstein
TER
0,29 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A42726 / EYEG

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc (ISIN LU3322522593) es un fondo de Alliance Bernstein (tipo: ETF). Índice de referencia: AB USD Corporate Bond Portfolio. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,29 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.04.2026 (menos de 1 año)
  • Número de posiciones 308
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 28.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 36,2%
  • Tecnología 13,2%
  • Energía 11,9%
  • Industria 8,5%
  • Salud 8,4%
  • Servicios públicos 7,0%
  • Consumo discrecional 4,7%
  • Consumo básico 4,1%
  • Telecomunicaciones 3,8%
  • Materiales básicos 2,6%
Desglose por país
  • Estados Unidos 88,7%
  • Canadá 3,7%
  • Reino Unido 3,3%
  • Otros 1,7%
  • Suiza 1,4%
  • Australia 1,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 5,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 308 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Steel Dynamics, 4% 15dec2028, USD US858119BU36 – – 0,53 %
2 Zoetis, 2% 15may2030, USD US98978VAS25 – – 0,53 %
3 Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD US78081BAJ26 – – 0,52 %
4 Archer Daniels Midland, 3.25% 27mar2030, USD US039482AB02 – – 0,52 %
5 AES Corp, 2.45% 15jan2031, USD US00130HCG83 – – 0,52 %
6 Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD US66989HAR93 – – 0,52 %
7 Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD US83192PAA66 – – 0,52 %
8 Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD US38141GWV21 – – 0,52 %
9 Oaktree Strategic Credit Fund, 6.19% 15jul2030, USD US67403AAG40 – – 0,52 %
10 State Street, 3.031% 1nov2034, USD US857477BF90 – – 0,52 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el AB USD Corporate Bond Portfolio, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

La ratio de gastos totales (TER) de AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc es del 0,29 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc replica el índice AB USD Corporate Bond Portfolio. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc asciende a 4,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc es Alliance Bernstein.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.