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AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

AB USD Corporate Bond Portfolio

Neu aufgelegt Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU3322522593
Emittent
Alliance Bernstein
TER
0,29 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A42726 / EYEG

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc (ISIN LU3322522593) ist ein ETF von Alliance Bernstein. Der Fonds bildet den AB USD Corporate Bond Portfolio ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,29 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 21.04.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 308
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 28.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 36,2%
  • Technologie 13,2%
  • Energie 11,9%
  • Industrie 8,5%
  • Gesundheit 8,4%
  • Versorger 7,0%
  • Zyklische Konsumgüter 4,7%
  • Basiskonsumgüter 4,1%
  • Telekommunikation 3,8%
  • Grundstoffe 2,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 88,7%
  • Kanada 3,7%
  • Vereinigtes Königreich 3,3%
  • Sonstige 1,7%
  • Schweiz 1,4%
  • Australien 1,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 5,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 308 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Steel Dynamics, 4% 15dec2028, USD US858119BU36 – – 0,53 %
2 Zoetis, 2% 15may2030, USD US98978VAS25 – – 0,53 %
3 Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD US78081BAJ26 – – 0,52 %
4 Archer Daniels Midland, 3.25% 27mar2030, USD US039482AB02 – – 0,52 %
5 AES Corp, 2.45% 15jan2031, USD US00130HCG83 – – 0,52 %
6 Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD US66989HAR93 – – 0,52 %
7 Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD US83192PAA66 – – 0,52 %
8 Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD US38141GWV21 – – 0,52 %
9 Oaktree Strategic Credit Fund, 6.19% 15jul2030, USD US67403AAG40 – – 0,52 %
10 State Street, 3.031% 1nov2034, USD US857477BF90 – – 0,52 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc beträgt 0,29 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc bildet den AB USD Corporate Bond Portfolio ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc ist Alliance Bernstein.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.