← Powrót do listy

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

AB USD Corporate Bond Portfolio

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3322522593
Emitent
Alliance Bernstein
TER
0,29%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A42726 / EYEG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc (ISIN LU3322522593) to fundusz emitenta Alliance Bernstein (typ: ETF). Indeks referencyjny: AB USD Corporate Bond Portfolio. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,29% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.04.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 308
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 36,2%
  • Technologia 13,2%
  • Energia 11,9%
  • Przemysł 8,5%
  • Ochrona zdrowia 8,4%
  • Użyteczność publiczna 7,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,7%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Telekomunikacja 3,8%
  • Surowce 2,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 88,7%
  • Kanada 3,7%
  • Wielka Brytania 3,3%
  • Inne 1,7%
  • Szwajcaria 1,4%
  • Australia 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,2 % aktywów funduszu. (spośród 308 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Steel Dynamics, 4% 15dec2028, USD US858119BU36 – – 0,53 %
2 Zoetis, 2% 15may2030, USD US98978VAS25 – – 0,53 %
3 Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD US78081BAJ26 – – 0,52 %
4 Archer Daniels Midland, 3.25% 27mar2030, USD US039482AB02 – – 0,52 %
5 AES Corp, 2.45% 15jan2031, USD US00130HCG83 – – 0,52 %
6 Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD US66989HAR93 – – 0,52 %
7 Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD US83192PAA66 – – 0,52 %
8 Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD US38141GWV21 – – 0,52 %
9 Oaktree Strategic Credit Fund, 6.19% 15jul2030, USD US67403AAG40 – – 0,52 %
10 State Street, 3.031% 1nov2034, USD US857477BF90 – – 0,52 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na AB USD Corporate Bond Portfolio – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc wynosi 0,29% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks AB USD Corporate Bond Portfolio. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc wynosi 4,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu AB USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc jest Alliance Bernstein.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.