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BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
LU2697597552
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
168 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A4004S / BJLM
El más barato de 2 ETF sobre el BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU2697597552) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 168 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.01.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 100
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Francia 24,5%
  • Italia 21,7%
  • Alemania 19,2%
  • España 14,5%
  • Bélgica 5,0%
  • Países Bajos 4,0%
  • Austria 3,7%
  • Portugal 2,0%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlanda 1,4%
  • Resto 2,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 33,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 100 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 4,33 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,29 %
3 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 4,02 %
4 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 4,01 %
5 Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR IT0005495731 – – 3,15 %
6 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 3,05 %
7 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 2,90 %
8 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 2,89 %
9 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU3Z047 – – 2,67 %
10 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,45 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,12 % 168 M € Acumulación
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution 0,12 % 1,0 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc replica el índice BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc asciende a 168 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.