← Powrót do listy

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2697597552
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
168 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A4004S / BJLM
Najtańszy z 2 ETF na BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU2697597552) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 168 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.01.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 24,5%
  • Włochy 21,7%
  • Niemcy 19,2%
  • Hiszpania 14,5%
  • Belgia 5,0%
  • Holandia 4,0%
  • Austria 3,7%
  • Portugalia 2,0%
  • Finlandia 1,8%
  • Irlandia 1,4%
  • Pozostałe 2,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 33,8 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 4,33 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,29 %
3 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 4,02 %
4 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 4,01 %
5 Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR IT0005495731 – – 3,15 %
6 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 3,05 %
7 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 2,90 %
8 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 2,89 %
9 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU3Z047 – – 2,67 %
10 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,12% 168 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution 0,12% 1,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc wynosi 168 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.