← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2697597552
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
168 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A4004S / BJLM
Το φθηνότερο από 2 ETF στον BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU2697597552) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 168 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.01.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 100
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,5%
  • Ιταλία 21,7%
  • Γερμανία 19,2%
  • Ισπανία 14,5%
  • Βέλγιο 5,0%
  • Κάτω Χώρες 4,0%
  • Αυστρία 3,7%
  • Πορτογαλία 2,0%
  • Φινλανδία 1,8%
  • Ιρλανδία 1,4%
  • Υπόλοιπα 2,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 33,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 100 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 4,33 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,29 %
3 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 4,02 %
4 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 4,01 %
5 Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR IT0005495731 – – 3,15 %
6 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 3,05 %
7 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 2,90 %
8 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 2,89 %
9 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU3Z047 – – 2,67 %
10 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,45 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 168 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution 0,12% 1,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 168 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.