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BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2533811910
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
11 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3D4LH / BJLL
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist (ISIN LU2533811910) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 11 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 06.09.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 453
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 66,0%
  • Salud 8,9%
  • Telecomunicaciones 5,4%
  • Industria 5,2%
  • Materiales básicos 3,8%
  • Consumo discrecional 3,8%
  • Tecnología 3,4%
  • Consumo básico 2,0%
  • Servicios públicos 1,2%
  • Otros 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 17,1%
  • Francia 16,8%
  • Países Bajos 10,8%
  • Reino Unido 8,1%
  • Suecia 6,5%
  • Alemania 5,9%
  • España 5,7%
  • Canadá 5,5%
  • Liquidez 3,3%
  • Finlandia 3,2%
  • Resto 17,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 453 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,85 %
2 Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR XS3031467171 – – 0,78 %
3 ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313) XS2979675258 – – 0,71 %
4 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,71 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,64 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,63 %
7 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,57 %
8 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,57 %
9 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,51 %
10 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,50 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist Este fondo 0,10 % 11 M € Distribución
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc 0,10 % 131 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist asciende a 11 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.