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BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU2533811910
Emittente
BNP Paribas Easy
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
11 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3D4LH / BJLL
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist (ISIN LU2533811910) è un fondo di BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 11 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 06.09.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 453
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 66,0%
  • Sanità 8,9%
  • Telecomunicazioni 5,4%
  • Industria 5,2%
  • Materie prime 3,8%
  • Beni di consumo ciclici 3,8%
  • Tecnologia 3,4%
  • Beni di prima necessità 2,0%
  • Servizi di pubblica utilità 1,2%
  • Altro 0,3%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 17,1%
  • Francia 16,8%
  • Paesi Bassi 10,8%
  • Regno Unito 8,1%
  • Svezia 6,5%
  • Germania 5,9%
  • Spagna 5,7%
  • Canada 5,5%
  • Liquidità 3,3%
  • Finlandia 3,2%
  • Altri 17,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 6,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 453 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,85 %
2 Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR XS3031467171 – – 0,78 %
3 ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313) XS2979675258 – – 0,71 %
4 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,71 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,64 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,63 %
7 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,57 %
8 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,57 %
9 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,51 %
10 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,50 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist Questo fondo 0,10% 11 Mln € Distribuzione
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc 0,10% 131 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è di 11 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist è BNP Paribas Easy.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.