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BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI

Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU2533811910
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,10 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
11 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3D4LH / BJLL
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist (ISIN LU2533811910) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,10 % par an. L’encours du fonds est de 11 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 06.09.2023 (3 ans)
  • Nombre de positions 453
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 66,0%
  • Santé 8,9%
  • Télécommunications 5,4%
  • Industrie 5,2%
  • Matériaux de base 3,8%
  • Consommation discrétionnaire 3,8%
  • Technologie 3,4%
  • Biens de consommation de base 2,0%
  • Services aux collectivités 1,2%
  • Autres 0,3%
Répartition par pays
  • États-Unis 17,1%
  • France 16,8%
  • Pays-Bas 10,8%
  • Royaume-Uni 8,1%
  • Suède 6,5%
  • Allemagne 5,9%
  • Espagne 5,7%
  • Canada 5,5%
  • Liquidités 3,3%
  • Finlande 3,2%
  • Autres 17,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 6,5 % de l’actif du fonds. (sur 453 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,85 %
2 Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR XS3031467171 – – 0,78 %
3 ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313) XS2979675258 – – 0,71 %
4 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,71 %
5 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,64 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,63 %
7 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,57 %
8 Barclays Bank PLC, FRN 17jun2028, EUR XS3405674980 – – 0,57 %
9 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) FR001400CMY0 – – 0,51 %
10 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,50 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist Ce fonds 0,10 % 11 M € Distribuant
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc 0,10 % 131 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist s’élève à 0,10 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist réplique l’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est de 11 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.