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BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged)

Acciones Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
IE000TT7HZ88
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,23 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
186 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A40QC4 / AWDE

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE000TT7HZ88) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,23 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 186 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 16.10.2024 (1 año)
  • Número de posiciones 418
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 40,0%
  • Finanzas 24,5%
  • Salud 10,0%
  • Industria 9,4%
  • Consumo básico 5,4%
  • Consumo discrecional 3,9%
  • Servicios públicos 3,5%
  • Materiales básicos 2,4%
  • Telecomunicaciones 0,9%
Desglose por país
  • Estados Unidos 70,7%
  • Otros 7,4%
  • Canadá 4,9%
  • Japón 3,6%
  • Suiza 3,3%
  • Reino Unido 2,7%
  • Francia 2,6%
  • Países Bajos 1,9%
  • Australia 1,9%
  • Alemania 1,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 418 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,93 %
2 Apple US0378331005 – – 5,67 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,26 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,07 %
5 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,00 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,18 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,67 %
8 Tesla US88160R1014 – – 1,57 %
9 Equinix US29444U7000 – – 1,51 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,48 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc es del 0,23 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende a 186 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.