← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000TT7HZ88
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,23%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
186 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40QC4 / AWDE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE000TT7HZ88) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,23% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 186 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.10.2024 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 418
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 40,0%
  • Χρηματοοικονομικά 24,5%
  • Υγεία 10,0%
  • Βιομηχανία 9,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,9%
  • Κοινής ωφέλειας 3,5%
  • Βασικά υλικά 2,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 70,7%
  • Λοιπά 7,4%
  • Καναδάς 4,9%
  • Ιαπωνία 3,6%
  • Ελβετία 3,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,7%
  • Γαλλία 2,6%
  • Κάτω Χώρες 1,9%
  • Αυστραλία 1,9%
  • Γερμανία 1,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 418 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,93 %
2 Apple US0378331005 – – 5,67 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,26 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,07 %
5 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,00 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,18 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,67 %
8 Tesla US88160R1014 – – 1,57 %
9 Equinix US29444U7000 – – 1,51 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,48 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc ανέρχεται σε 0,23% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc ανέρχεται σε 186 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.