← Powrót do listy

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000TT7HZ88
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,23%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
186 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40QC4 / AWDE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE000TT7HZ88) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,23% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 186 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.10.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 418
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 40,0%
  • Finanse 24,5%
  • Ochrona zdrowia 10,0%
  • Przemysł 9,4%
  • Dobra podstawowe 5,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,9%
  • Użyteczność publiczna 3,5%
  • Surowce 2,4%
  • Telekomunikacja 0,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 70,7%
  • Inne 7,4%
  • Kanada 4,9%
  • Japonia 3,6%
  • Szwajcaria 3,3%
  • Wielka Brytania 2,7%
  • Francja 2,6%
  • Holandia 1,9%
  • Australia 1,9%
  • Niemcy 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 31,3 % aktywów funduszu. (spośród 418 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,93 %
2 Apple US0378331005 – – 5,67 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,26 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,07 %
5 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,00 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,18 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,67 %
8 Tesla US88160R1014 – – 1,57 %
9 Equinix US29444U7000 – – 1,51 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,48 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc wynosi 0,23% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc odwzorowuje indeks MSCI World Climate Paris Aligned (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc wynosi 186 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.