← Volver a la lista

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Fidelity Global Value Research Enhanced

Acciones Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0002XFS025
Emisor
Fidelity ETF
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
7,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A40SJT / FGLV

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE0002XFS025) es un fondo de Fidelity ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Fidelity Global Value Research Enhanced. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 7,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 04.12.2024 (1 año)
  • Número de posiciones 353
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 29,4%
  • Tecnología 21,7%
  • Salud 11,2%
  • Industria 7,7%
  • Energía 7,3%
  • Consumo básico 6,1%
  • Consumo discrecional 5,6%
  • Materiales básicos 4,7%
  • Servicios públicos 3,4%
  • Telecomunicaciones 1,7%
  • Otros 1,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 67,4%
  • Japón 6,3%
  • Reino Unido 6,2%
  • Otros 4,3%
  • Francia 3,1%
  • Canadá 3,0%
  • Países Bajos 2,2%
  • Australia 2,0%
  • Suiza 1,6%
  • Alemania 1,4%
  • Resto 2,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 26,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 353 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 8,37 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,14 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,80 %
4 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,25 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 2,17 %
6 Bank of America Corp. US0605051046 – – 1,72 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,59 %
8 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,55 %
9 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,53 %
10 Intel Corp. US4581401001 – – 1,47 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Fidelity Global Value Research Enhanced, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD replica el índice Fidelity Global Value Research Enhanced. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD asciende a 7,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD es Fidelity ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.