← Powrót do listy

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Fidelity Global Value Research Enhanced

Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0002XFS025
Emitent
Fidelity ETF
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
7,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40SJT / FGLV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE0002XFS025) to fundusz emitenta Fidelity ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Fidelity Global Value Research Enhanced. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 7,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.12.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 353
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 29,4%
  • Technologia 21,7%
  • Ochrona zdrowia 11,2%
  • Przemysł 7,7%
  • Energia 7,3%
  • Dobra podstawowe 6,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,6%
  • Surowce 4,7%
  • Użyteczność publiczna 3,4%
  • Telekomunikacja 1,7%
  • Inne 1,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 67,4%
  • Japonia 6,3%
  • Wielka Brytania 6,2%
  • Inne 4,3%
  • Francja 3,1%
  • Kanada 3,0%
  • Holandia 2,2%
  • Australia 2,0%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Niemcy 1,4%
  • Pozostałe 2,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 26,6 % aktywów funduszu. (spośród 353 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 8,37 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,14 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,80 %
4 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,25 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 2,17 %
6 Bank of America Corp. US0605051046 – – 1,72 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,59 %
8 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,55 %
9 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,53 %
10 Intel Corp. US4581401001 – – 1,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Fidelity Global Value Research Enhanced – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD odwzorowuje indeks Fidelity Global Value Research Enhanced. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD wynosi 7,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD jest Fidelity ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.