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Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Fidelity Global Value Research Enhanced

Aktien Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE0002XFS025
Emittent
Fidelity ETF
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
7,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A40SJT / FGLV

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE0002XFS025) ist ein ETF von Fidelity ETF. Der Fonds bildet den Fidelity Global Value Research Enhanced ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 7,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 04.12.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 353
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 29,4%
  • Technologie 21,7%
  • Gesundheit 11,2%
  • Industrie 7,7%
  • Energie 7,3%
  • Basiskonsumgüter 6,1%
  • Zyklische Konsumgüter 5,6%
  • Grundstoffe 4,7%
  • Versorger 3,4%
  • Telekommunikation 1,7%
  • Sonstige 1,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 67,4%
  • Japan 6,3%
  • Vereinigtes Königreich 6,2%
  • Sonstige 4,3%
  • Frankreich 3,1%
  • Kanada 3,0%
  • Niederlande 2,2%
  • Australien 2,0%
  • Schweiz 1,6%
  • Deutschland 1,4%
  • Übrige 2,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 26,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 353 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 8,37 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,14 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,80 %
4 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,25 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 2,17 %
6 Bank of America Corp. US0605051046 – – 1,72 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,59 %
8 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,55 %
9 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,53 %
10 Intel Corp. US4581401001 – – 1,47 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Global Value Research Enhanced ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD beträgt 7,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ist Fidelity ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.